Contratos Futuros na B3 para daytrade

CONTRATOS FUTUROS

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Os contratos futuros permitem que investidores se exponham ao preço de um ativo em uma data futura específica, com preço e quantidade previamente definidos. Negociados em bolsas de valores, esses contratos servem tanto para hedge quanto para especulação.

No Brasil, a B3 (Bolsa de Valores do Brasil) disponibiliza uma ampla variedade de contratos futuros, incluindo os populares mini-índice, mini-dólar e Bitcoin futuro.

Contratos futuros: Mini-Índice (WIN)

O mini-índice WIN é um minicontrato futuro baseado no Ibovespa, o principal índice de ações da bolsa brasileira. Ele representa uma fração do contrato cheio de Ibovespa, tornando o mercado mais acessível para investidores com menor capital.

Características principais:

  • Código de negociação: WIN + letra do mês de vencimento (meses pares) + dois dígitos do ano.
    Exemplos de letras de vencimento: G (fev), J (abr), M (jun), Q (ago), V (out), Z (dez).
  • Vencimento: Quarta-feira mais próxima do dia 15 dos meses pares.
  • Valor por ponto: R$ 0,20.
  • Lote padrão: 1 contrato.
  • Margem de garantia:
    • Day trade: A partir de R$ 100,00 por contrato (referência de 31/12/2022).
    • Swing trade: Pode chegar a R$ 2.500,00 por contrato, dependendo da corretora.
  • Liquidação: Financeira, com ajuste diário das posições.
  • Tributação:
    • 20% de IR para operações day trade.
    • 15% de IR para operações swing trade.
  • Horário de negociação: Das 9h às 17h55, com call de fechamento até as 18h.

Contratos futuros: Mini-Dólar (WDO) – exposição à moeda americana

O mini-dólar WDO é um minicontrato futuro que acompanha a cotação do dólar americano. Ele permite que investidores com menor capital participem do mercado futuro da moeda.

Destaques do mini-dólar:

  • Código de negociação: WDO + letra do mês de vencimento + dois dígitos do ano.
    Exemplos de letras de vencimento: F (jan), G (fev), H (mar), J (abr), K (mai), M (jun), N (jul), Q (ago), U (set), V (out), X (nov), Z (dez).
  • Vencimento: Primeiro dia útil de cada mês.
  • Tamanho do contrato: US$ 10.000.
  • Valor por ponto: R$ 10,00.
  • Tick mínimo: 0,5 pontos.
  • Lote padrão: 1 contrato.
  • Margem de garantia:
    • Day trade: A partir de R$ 150,00 por contrato (referência de 31/12/2022).
    • Swing trade: Requer valor maior.
  • Liquidação: Financeira, com ajuste diário.
  • Tributação:
    • 20% de IR para day trade.
    • 15% de IR para swing trade.
  • Horário de negociação: Das 9h às 18h.

Contrato Futuro de Bitcoin (BITFUT): Acesso Regulamentado à Criptomoeda

O contrato futuro de Bitcoin, lançado pela B3 em 17 de abril de 2024, permite que investidores se exponham ao preço do Bitcoin sem a necessidade de possuir a criptomoeda. Esse contrato usa como referência o índice Nasdaq Bitcoin Reference Price™ (NQBTCTM), que apresenta o preço médio do Bitcoin em dólares, convertido para reais.

Informações essenciais:

  • Código de negociação: BIT + letra do mês de vencimento + dois dígitos do ano.
  • Vencimento: Última sexta-feira de cada mês (antecipado se for feriado).
  • Tamanho do contrato: Equivalente a 0,1 BTC.
    Exemplo: Se 1 BTC vale R$ 370.000, o contrato equivale a R$ 37.000.
  • Valor por ponto: R$ 0,10.
  • Tick mínimo: R$ 20,00 (equivale a R$ 2,00).
  • Margem de garantia:
    • Day trade: A partir de R$ 100 por contrato.
    • Recomendado: R$ 3.000 por contrato devido à alta volatilidade.
    • Swing trade: Pode chegar a R$ 19.000 por contrato.
  • Liquidação: Exclusivamente financeira. Não há entrega física da criptomoeda.
  • Horário de negociação: Das 9h às 18h30.
  • Liquidez: Garantida pela atuação de market makers.
  • Vantagens:
    • Exposição regulada ao Bitcoin.
    • Possibilidade de hedge contra volatilidade.
    • Alavancagem por margens reduzidas (com maiores riscos).

Considerações Finais

Negociar contratos futuros — especialmente de ativos voláteis como Bitcoin, mini-índice e mini-dólar — envolve riscos significativos. Por isso, essa modalidade é mais indicada para traders experientes com perfil arrojado.

Além disso, adotar uma gestão de risco eficiente é essencial para proteger o capital investido e garantir maior segurança nas operações.

Para aprender mais sobre contratos futuros e mini-contratos, leia este post: https://mentemetododinheiro.com.br/contratos-futuros-e-minicontratos/

 

Fontes:
  • “Além do payroll: conheça as principais ferramentas para monitorar o mercado de trabalho dos EUA – TradeNews”. TradeNews. https://tradenews.com.br/
  • “Como fazer a gestão de risco para suas operações? – Nelogica Day-Trade – Nelogica %”. Nelogica Day-Trade, Nelogica, data de publicação/atualização: 11/07/2024. https://www.nelogica.com.br/
  • “Como funciona o contrato Futuro de Bitcoin”. InfoMoney, 05 de junho de 2024 (data de atualização). https://www.infomoney.com.br/
  • “Como funciona o dólar Ptax | Exame”. Exame, 12 de dezembro de 2024 (data de publicação). https://exame.com/
  • “Como operar contratos futuros de Bitcoin (BIT) na B3? – Toro Investimentos Blog”. Toro Investimentos Blog, 27/02/2025 (data de publicação). https://blog.toroinvestimentos.com.br/
  • “Contrato futuro de bitcoin (BIT) : como funciona e como negociar”. XP, 05 de junho de 2024 (data de publicação), 05 de junho de 2024 (data de atualização). https://www.xpi.com.br/
  • “Curva de juros: o que é, como funciona e por que ela importa? – Toro Investimentos Blog”. Toro Investimentos Blog, 13/03/2025 (data de publicação). https://blog.toroinvestimentos.com.br/
  • “Day trade: entenda importância e técnicas de gerenciamento de risco”. InfoMoney. https://www.infomoney.com.br/
  • “Gerenciamento de risco no Day Trade: técnicas para proteger seu capital”. Bora Investir, 27 de fevereiro de 2025 (data de publicação). https://borainvestir.b3.com.br/
  • “Gerenciamento de risco no day trade: como fazer”. CM Capital, 14 de outubro de 2024 (data de publicação). https://www.cmcapital.com.br/
  • “Minicontratos para iniciantes; o que são e como operá-los”. InfoMoney, 13 de novembro de 2023 (data de publicação), 13 de maio de 2024 (data de atualização). https://www.infomoney.com.br/
  • “Minicontratos: guia para começar a investir | XP Investimentos”. XP Investimentos, 13 de novembro de 2023 (data de publicação), 13 de maio de 2024 (data de atualização). https://www.xpi.com.br/
  • “Minicontratos: o que são e como operar mini-índice e mini dólar?”. Rico, 13 de novembro de 2023 (data de publicação), 22 de março de 2024 (data de atualização). https://www.rico.com.vc/
  • “Payroll: entenda como funciona o indicador econômico americano”. InfoMoney. https://www.infomoney.com.br/
  • “Scalpers: Quem são, Como Operam e Principais Técnicas”. Portal do Trader. https://portaldotrader.com.br/
  • “Scalping trade: 5 dicas matadoras para maximizar seus ganhos – Nelogica – Nelogica %”. Nelogica, 23/09/2019 . https://www.nelogica.com.br/
  • “Scalping: entenda as técnicas e como funcionam as operações na bolsa que duram até 30 segundos – InfoMoney”. InfoMoney. https://www.infomoney.com.br/
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