A análise técnica, embora baseada em dados e gráficos, é profundamente influenciada por aspectos psicológicos e pela disciplina do investidor. Portanto, a psicologia das massas, o controle emocional e a disciplina são fatores cruciais para o sucesso como operador. Entender Influência da Psicologia no Mercado Financeiro é de grande valia para se guiar decisões e a direção pretendida das suas operações.
Aspectos psicológicos no mercado financeiro:
• Psicologia das Massas: A análise técnica reconhece que os mercados são influenciados pelas emoções coletivas de medo, esperança e ganância. Por exemplo, formações gráficas como ombro-cabeça-ombro, triângulos e topos/fundos duplos refletem as expectativas altistas ou baixistas dos mercados, permitindo assim antecipar futuras movimentações dos preços ou reversões de tendências.
• Âncoras Psicológicas: Ao avaliar os preços das ações, os investidores recorrem a âncoras psicológicas, que podem ser culturais, sociais ou quantitativas. Além disso, as âncoras quantitativas, como marcos históricos de preços ou números redondos, influenciam a percepção de se o mercado está caro ou barato.
• Excesso de Confiança e Rupturas (Breakouts): Investidores tendem a ter excesso de confiança em seu conhecimento, e quando os preços rompem níveis de suporte ou resistência, ocorre uma quebra nesse excesso de confiança, levando consequentemente a um movimento de manada.
• Comportamento Repetitivo: As variáveis psicológicas da coletividade tendem a permanecer estáticas ao longo do tempo, o que explica a repetição de padrões gráficos.
• Teoria das Finanças Comportamentais: Esta teoria reconhece que as decisões econômicas são tomadas de forma racional e deliberada e considera que decisões emocionais e automáticas também influenciam o funcionamento dos mercados.
• Medo e Ganância: As ações estão sujeitas a flutuações de preços irracionais devido à especulação e à tendência para a esperança, o medo e a ganância. Além disso, o pânico, sendo um sentimento mais forte que a ganância, influencia o desempenho de padrões de rompimento para baixo.
• Aversão ao Risco: As decisões de investimento são tomadas levando em conta o horizonte de investimento e o grau de aversão ao risco dos investidores. Assim, é essencial que os investidores compreendam suas próprias tolerâncias ao risco para tomar decisões informadas.
• Importância do Autoconhecimento: Operar nos mercados requer autoconhecimento, pois as emoções podem influenciar as decisões. Portanto, é preciso separar o lado emocional do racional, evitando ser um torcedor em vez de um trader.
Influência da Psicologia no Mercado Financeiro: Disciplina e operações
A disciplina é uma das qualidades mais importantes para um trader no mercado financeiro. Sem dúvida, sem ela, até mesmo a melhor estratégia pode falhar. Um trader disciplinado segue um conjunto rigoroso de regras e hábitos que o ajudam a minimizar riscos e maximizar oportunidades. De fato, um bom trader sabe que nem toda oportunidade é boa. Ele sabe esperar setups favoráveis, sem forçar operações por ansiedade ou medo de perder oportunidades (FOMO – Fear of Missing Out). Além disso, o mercado está sempre mudando, e um trader disciplinado estuda constantemente, analisa seus erros e busca aprimorar sua estratégia sem se deixar levar por emoções ou pela influência de terceiros.
A disciplina no trading não é apenas sobre seguir regras, mas também sobre ter autocontrole, paciência e um compromisso contínuo com a melhoria. Caso contrário, sem ela, é fácil cair em armadilhas emocionais e perder dinheiro de forma desnecessária.
Aqui estão alguns aspectos essenciais da disciplina no trading:
• A base da análise técnica: A análise técnica e a disciplina caminham juntas. O sucesso na aplicação das técnicas depende diretamente da disciplina do investidor.
• Seguir um Plano: A falta de um plano é uma das principais razões pelas quais os traders perdem dinheiro. Portanto, é crucial ter um processo operacional definido, incluindo preço de entrada, preço de saída, stop de preço e de tempo, e lote operado.
• Controle do Risco: O controle do risco é essencial para o sucesso. Por isso, é importante definir um stop inicial de preço e de tempo antes de entrar na operação.
• Simplicidade: É importante manter o método de análise o mais simples possível para se ater ao lado racional do cérebro.
• Evitar Dicas e Opiniões Alheias: É preciso confiar na própria análise e evitar seguir dicas de jornais, revistas ou fóruns de internet.
• Registro das Operações: Incluir aspectos psicológicos como cansaço, doenças e medo no registro das operações pode proporcionar uma melhor compreensão dos padrões de comportamento.
• Rotina: Ter uma rotina diária para revisar calendários de resultados, indicadores econômicos e o desempenho de índices futuros, moedas e commodities é fundamental para manter a consistência.
• Acreditar em Si Mesmo: Pessoas bem-sucedidas assumem responsabilidade por seus sucessos e fracassos, enquanto as malsucedidas culpam o azar.
• Manter a Simplicidade: Finalmente, evitar sistemas obscuros ou milagrosos e operar sempre na direção da tendência ajuda a manter o foco e a simplicidade nas operações.
Em resumo, a análise técnica é uma ferramenta poderosa, mas sua eficácia depende da capacidade do investidor de controlar suas emoções, manter a disciplina e seguir um plano bem definido.
para compreender melhor teorias que tomam como preceito básico a interpretação de padrões no comportamento das massas, leia este artigo: https://mentemetododinheiro.com.br/teoria-de-dow/
Fontes:
- Acoes_manual_de_analise_tecnica.pdf: Manual de Análise Técnica.
- Analise Tecnica.pdf: Análise Técnica: Operando através de gráficos. Clear Corretora / XP Investimentos CCTVM S/A. (eBook Gratuito disponível em http://www.clear.com.br).
- Analise_Tecnica_Flavio_Lemos.pdf: Lemos, Flávio; Cardoso, Celso. Análise técnica clássica: com as mais recentes estratégias da Expo Trader Brasil. São Paulo: Saraiva, 2010. ISBN: 9788502105799.
- O que são ondas de Elliott e como utilizá-las?: Toro Investimentos. (Artigo online, disponível em https://conteudos.toroinvestimentos.com.br/analise-tecnica/ondas-de-elliott/
- Ondas de Elliott: de forma fácil e prática – Nelogica Análise Técnica – Nelogica %: Nelogica, 2024. ( disponível em https://www.nelogica.com.br/artigos/analise-tecnica/ondas-de-elliott-de-forma-facil-e-pratica
- Teoria das Ondas de Elliott: O que é? e Como funciona? – ElliottBrasil: ElliottBrasil. (Artigo online, disponível em https://elliottbrasil.com/teoria-das-ondas-de-elliott-o-que-e-e-como-funciona/
- manual de analise tecnica.pdf: Manual de Análise Técnica. Apresentado por: Cripto Rápido / Parceiro Monnos, Abril 2020.
- o poder de previsão da análise técnica.pdf: Santana, Genilson Fernandes. O poder de previsão da análise técnica: uma aplicação para o mercado futuro de IBOVESPA. São Paulo: EAESP/FGV, 1997. (Dissertação de Mestrado apresentada ao Curso de Pós-Graduação da EAESP/FGV